財務情報有利子負債一覧

借入金一覧

2023年12月1日現在

借入先	借入残高 (百万円)	利率	借入日	返済期限	返済方法	担保
（株）みずほ銀行三井住友信託銀行（株）（株）三菱UFJ銀行短期	3,100	0.18818% （変動）	2023年3月31日	2024年3月29日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三井住友銀行 NTT・TCリース（株）短期	600	0.20818% （変動）	2023年3月31日	2024年3月29日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行短期	2,000	0.18818% （変動）	2023年7月21日	2024年6月28日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三井住友銀行三井住友信託銀行（株）長期	1,550	0.52380% （固定）（注1）	2016年8月31日	2024年8月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）あおぞら銀行長期	700	0.52380% （固定）	2016年8月31日	2024年8月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行三井住友信託銀行（株）長期	3,180	0.62380% （固定）（注1）	2016年10月31日	2026年10月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三菱UFJ銀行長期	1,220	0.62380% （固定）	2016年10月31日	2026年10月30日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）（株）三井住友銀行（株）みずほ銀行長期	9,000	0.73500% （固定）（注1）	2016年12月8日	2026年11月30日	期限一括返済	無担保無保証
NTT・TCリース（株）長期	4,000	0.53250% （固定）（注1）	2017年6月21日	2024年5月31日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	3,300	0.59880% （固定）（注1）	2017年6月21日	2025年5月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三井住友銀行長期	1,500	0.54505% （固定）（注1）	2018年3月27日	2025年3月27日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）（株）りそな銀行長期	3,800	0.61125% （固定）（注1）	2018年3月27日	2026年3月27日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三菱UFJ銀行長期	1,500	0.61125% （固定）	2018年3月27日	2026年3月27日	期限一括返済	無担保無保証
（株）日本政策投資銀行長期	3,000	0.66649% （固定）	2018年5月22日	2026年4月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行三井住友信託銀行（株）長期	1,500	0.76755% （固定）（注1）	2018年7月24日	2028年7月24日	期限一括返済	無担保無保証
（株）あおぞら銀行長期	750	0.49877% （固定）	2018年9月5日	2024年2月29日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三菱UFJ銀行長期	1,250	0.76880% （固定）	2018年9月5日	2027年8月31日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行（株）りそな銀行長期	3,000	0.76880% （固定）（注1）	2018年9月5日	2027年8月31日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	1,500	0.23375% （固定）（注1）	2019年4月5日	2024年3月29日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行（株）りそな銀行長期	1,500	0.65125% （固定）（注1）	2019年4月5日	2029年3月30日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	1,000	0.19520% （固定）（注1）	2019年7月31日	2024年3月29日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三井住友銀行長期	2,000	0.37880% （固定）（注1）	2019年9月30日	2026年9月30日	期限一括返済	無担保無保証
NTT・TCリース（株）長期	1,200	0.45065% （固定）（注1）	2019年9月30日	2028年3月31日	期限一括返済	無担保無保証
（株）日本政策投資銀行（株）三菱UFJ銀行長期	4,000	0.45065% （固定）	2019年9月30日	2028年3月31日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	3,000	0.29755% （固定）（注1）	2020年12月21日	2024年11月29日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	1,000	0.46500% （固定）（注1）	2020年12月21日	2028年11月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行長期	3,000	0.49755% （固定）	2020年12月21日	2029年11月30日	期限一括返済	無担保無保証
NTT・TCリース（株）長期	2,000	0.51755% （固定）（注1）	2020年12月21日	2029年11月30日	期限一括返済	無担保無保証
NTT・TCリース（株）長期	2,500	0.61304% （固定）（注1）	2021年3月4日	2029年8月31日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	1,500	0.28380% （固定）（注1）	2021年3月30日	2025年3月31日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行長期	1,300	0.55943% （固定）	2021年3月30日	2029年9月28日	期限一括返済	無担保無保証
NTT・TCリース（株）長期	700	0.61005% （固定）（注1）	2021年3月30日	2030年3月29日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三井住友銀行長期	3,200	0.41505% （固定）（注1）	2021年5月31日	2028年5月31日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行長期	1,800	0.52375% （固定）	2021年5月31日	2030年5月31日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行長期	2,400	0.57250% （固定）	2021年9月30日	2031年9月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三井住友銀行長期	1,950	0.71625% （固定）	2022年4月28日	2029年4月27日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	1,950	0.78500% （固定）	2022年4月28日	2030年4月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三井住友銀行長期	1,200	0.54204% （固定）	2022年7月29日	2028年1月31日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	3,500	0.75625% （固定）	2022年7月29日	2030年7月31日	期限一括返済	無担保無保証
農林中央金庫長期	2,500	0.73000% （固定）	2022年8月31日	2029年8月31日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三菱UFJ銀行長期	1,800	0.77969% （固定）	2022年8月31日	2030年5月31日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行長期	2,500	0.86250% （固定）	2022年8月31日	2031年8月29日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三菱UFJ銀行長期	3,000	0.92875% （固定）	2022年8月31日	2032年8月31日	期限一括返済	無担保無保証
（株）あおぞら銀行 NTT・TCリース（株）（株）りそな銀行長期	4,500	1.03500% （固定）	2022年11月30日	2031年11月28日	期限一括返済	無担保無保証
三井住友信託銀行（株）長期	500	1.01500% （固定）	2022年11月30日	2031年11月28日	期限一括返済	無担保無保証
（株）あおぞら銀行 NTT・TCリース（株）（株）りそな銀行三井住友信託銀行（株）長期	5,500	1.11125% （固定）	2022年11月30日	2032年11月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行長期	500	1.10125% （固定）	2022年11月30日	2032年11月30日	期限一括返済	無担保無保証
（株）福岡銀行（株）七十七銀行（株）京都銀行（株）八十二銀行長期	5,000	1.22625% （固定）	2023年8月31日	2033年8月31日	期限一括返済	無担保無保証
NTT・TCリース（株）三井住友信託銀行（株）（株）あおぞら銀行長期	3,300	0.96750% （固定）	2023年11月8日	2028年11月8日	期限一括返済	無担保無保証
（株）あおぞら銀行三井住友信託銀行（株）長期	1,350	1.23000% （固定）	2023年11月8日	2030年11月8日	期限一括返済	無担保無保証
（株）三井住友銀行長期	2,000	1.40333% （固定）	2023年11月8日	2032年5月7日	期限一括返済	無担保無保証
（株）みずほ銀行長期	2,000	1.54750% （固定）	2023年11月8日	2033年11月8日	期限一括返済	無担保無保証
借入金（合計）	121,600

（注1）	金利SWAPにより変動金利建借入の支払利率を固定化しています。

借入先一覧

2023年12月1日現在

借入先	短期借入金 (百万円)	長期借入金 (百万円)	合計 (百万円)	比率 (％)
三井住友信託銀行（株）	1,100	28,390	29,490	24.3
（株）みずほ銀行	3,700	20,790	24,490	20.1
（株）三井住友銀行	300	15,850	16,150	13.3
NTT・TCリース（株）	300	15,400	15,700	12.9
（株）三菱UFJ銀行	300	10,770	11,070	9.1
（株）りそな銀行	0	6,450	6,450	5.3
（株）あおぞら銀行	0	5,750	5,750	4.7
（株）日本政策投資銀行	0	5,000	5,000	4.1
農林中央金庫	0	2,500	2,500	2.1
（株）福岡銀行	0	2,000	2,000	1.6
（株）七十七銀行	0	1,000	1,000	0.8
（株）京都銀行	0	1,000	1,000	0.8
（株）八十二銀行	0	1,000	1,000	0.8
合計	5,700	115,900	121,600	100.0

投資法人債一覧

2023年12月1日現在

名称	発行年月日	償還期限	発行年限	発行総額 (百万円)	利率	担保・保証
第８回無担保投資法人債（注１）	2018年7月24日	2028年7月24日	10年	4,000	年0.58% （固定）	無担保無保証
第９回無担保投資法人債（注１）（グリーンボンド）	2021年4月27日	2024年4月26日	3年	2,000	年0.06% （固定）	無担保無保証
第10回無担保投資法人債（注１）（グリーンボンド）	2021年4月27日	2031年4月25日	10年	3,200	年0.50% （固定）	無担保無保証
発行総額合計				9,200

（注1）	特定投資法人債間限定同順位特約付です。