財務情報有利子負債一覧
借入金一覧
2022年7月1日現在
借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法 | 担保 |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友信託銀行(株) (株)三菱UFJ銀行 (株)三井住友銀行 |
6,500 | 0.86625% (固定) (注1) |
2015年7月29日 | 2022年7月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三菱UFJ銀行 農林中央金庫 (株)みずほ銀行 |
8,000 | 0.80125% (固定) (注1) |
2015年9月4日 | 2022年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)あおぞら銀行 | 3,000 | 0.73875% (固定) |
2015年12月8日 | 2022年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
NTT・TCリース(株)(注2) (株)りそな銀行 三井住友海上火災保険(株) 三井住友信託銀行(株) |
8,000 | 0.72875% (固定) (注1) |
2015年12月8日 | 2022年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三井住友銀行 三井住友信託銀行(株) |
1,550 | 0.52380% (固定) (注1) |
2016年8月31日 | 2024年8月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)あおぞら銀行 | 700 | 0.52380% (固定) |
2016年8月31日 | 2024年8月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 三井住友信託銀行(株) |
3,180 | 0.62380% (固定) (注1) |
2016年10月31日 | 2026年10月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三菱UFJ銀行 | 1,220 | 0.62380% (固定) |
2016年10月31日 | 2026年10月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) (株)三井住友銀行 (株)みずほ銀行 |
9,000 | 0.73500% (固定) (注1) |
2016年12月8日 | 2026年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 | 2,700 | 0.42875% (固定) (注1) |
2017年6月21日 | 2023年5月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
NTT・TCリース(株)(注2) | 4,000 | 0.53250% (固定) (注1) |
2017年6月21日 | 2024年5月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) | 3,300 | 0.59880% (固定) (注1) |
2017年6月21日 | 2025年5月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)福岡銀行 (株)七十七銀行 野村信託銀行(株) (株)東日本銀行 三井住友信託銀行(株) |
5,000 | 0.28875% (固定) (注1) |
2017年9月5日 | 2023年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)あおぞら銀行 | 1,100 | 0.40005% (固定) |
2018年3月27日 | 2023年3月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三井住友銀行 | 1,500 | 0.54505% (固定) (注1) |
2018年3月27日 | 2025年3月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) (株)りそな銀行 |
3,800 | 0.61125% (固定) (注1) |
2018年3月27日 | 2026年3月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三菱UFJ銀行 |
1,500 | 0.61125% (固定) |
2018年3月27日 | 2026年3月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)日本政策投資銀行 | 3,000 | 0.66649% (固定) |
2018年5月22日 | 2026年4月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 三井住友信託銀行(株) |
1,500 | 0.76755% (固定) (注1) |
2018年7月24日 | 2028年7月24日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)あおぞら銀行 | 750 | 0.49877% (固定) |
2018年9月5日 | 2024年2月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三菱UFJ銀行 | 1,250 | 0.76880% (固定) |
2018年9月5日 | 2027年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 (株)りそな銀行 |
3,000 | 0.76880% (固定) (注1) |
2018年9月5日 | 2027年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) | 1,500 | 0.23375% (固定) (注1) |
2019年4月5日 | 2024年3月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 (株)りそな銀行 |
1,500 | 0.65125% (固定) (注1) |
2019年4月5日 | 2029年3月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) | 1,000 | 0.19520% (固定) (注1) |
2019年7月31日 | 2024年3月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三井住友銀行 | 2,000 | 0.37880% (固定) (注1) |
2019年9月30日 | 2026年9月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
NTT・TCリース(株)(注2) | 1,200 | 0.45065% (固定) (注1) |
2019年9月30日 | 2028年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)日本政策投資銀行 (株)三菱UFJ銀行 |
4,000 | 0.45065% (固定) |
2019年9月30日 | 2028年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) | 3,000 | 0.29755% (固定) (注1) |
2020年12月21日 | 2024年11月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) | 1,000 | 0.46500% (固定) (注1) |
2020年12月21日 | 2028年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 | 3,000 | 0.49755% (固定) |
2020年12月21日 | 2029年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
NTT・TCリース(株)(注2) | 2,000 | 0.51755% (固定) (注1) |
2020年12月21日 | 2029年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
NTT・TCリース(株)(注2) | 2,500 | 0.61304% (固定) (注1) |
2021年3月4日 | 2029年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) | 1,500 | 0.28380% (固定) (注1) |
2021年3月30日 | 2025年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 | 1,300 | 0.55943% (固定) |
2021年3月30日 | 2029年9月28日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
NTT・TCリース(株)(注2) | 700 | 0.61005% (固定) (注1) |
2021年3月30日 | 2030年3月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三井住友銀行 | 3,200 | 0.41505% (固定) (注1) |
2021年5月31日 | 2028年5月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 | 1,800 | 0.52375% (固定) |
2021年5月31日 | 2030年5月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 | 2,400 | 0.57250% (固定) |
2021年9月30日 | 2031年9月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)みずほ銀行 三井住友信託銀行(株) |
4,000 | 0.22182% (変動) |
2022年3月28日 | 2023年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三井住友銀行 NTT・TCリース(株)(注2) (株)三菱UFJ銀行 |
1,500 | 0.24182% (変動) |
2022年3月28日 | 2023年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
(株)三井住友銀行 | 1,950 | 0.71625% (固定) |
2022年4月28日 | 2029年4月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
三井住友信託銀行(株) | 1,950 | 0.78500% (固定) |
2022年4月28日 | 2030年4月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
借入金(合計) | 116,550 |
(注1) | 金利SWAPにより変動金利建借入の支払利率を固定化しています。 |
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(注2) | 2022年6月30日付でNTTファイナンス(株)はNTT・TCリース(株)へ債権譲渡をしました。 |
借入先一覧
2022年7月1日現在
借入先 | 短期借入金 (百万円) |
長期借入金 (百万円) |
合計 (百万円) |
比率 (%) |
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三井住友信託銀行(株) | 0 | 28,640 | 28,640 | 24.6 |
(株)みずほ銀行 | 0 | 23,390 | 23,390 | 20.1 |
(株)三井住友銀行 | 0 | 14,350 | 14,350 | 12.3 |
NTT・TCリース(株)(注1) | 0 | 13,900 | 13,900 | 11.9 |
(株)三菱UFJ銀行 | 0 | 11,270 | 11,270 | 9.7 |
(株)りそな銀行 | 0 | 6,450 | 6,450 | 5.5 |
(株)あおぞら銀行 | 0 | 5,550 | 5,550 | 4.8 |
(株)日本政策投資銀行 | 0 | 5,000 | 5,000 | 4.3 |
農林中央金庫 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2.1 |
(株)福岡銀行 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1.7 |
三井住友海上火災保険(株) | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.9 |
(株)七十七銀行 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.9 |
野村信託銀行(株) | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.9 |
(株)東日本銀行 | 0 | 500 | 500 | 0.4 |
合計 | 0 | 116,550 | 116,550 | 100.0 |
(注1) | 2022年6月30日付でNTTファイナンス(株)はNTT・TCリース(株)へ債権譲渡をしました。 |
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投資法人債一覧
2022年7月1日現在
名称 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行年限 | 発行総額 (百万円) |
利率 | 担保・保証 |
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第7回無担保投資法人債 (注1) |
2018年7月24日 | 2023年7月24日 | 5年 | 2,000 | 年0.25% (固定) |
無担保 無保証 |
第8回無担保投資法人債 (注1) |
2018年7月24日 | 2028年7月24日 | 10年 | 4,000 | 年0.58% (固定) |
無担保 無保証 |
第9回無担保投資法人債 (注1)(グリーンボンド) |
2021年4月27日 | 2024年4月26日 | 3年 | 2,000 | 年0.06% (固定) |
無担保 無保証 |
第10回無担保投資法人債 (注1)(グリーンボンド) |
2021年4月27日 | 2031年4月25日 | 10年 | 3,200 | 年0.50% (固定) |
無担保 無保証 |
発行総額合計 | 11,200 |
(注1) | 特定投資法人債間限定同順位特約付です。 |
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