財務情報有利子負債一覧
借入金一覧
2022年7月1日現在
| 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 | 借入日 | 返済期限 | 返済方法 | 担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行（株） （株）三菱UFJ銀行 （株）三井住友銀行 |
6,500 | 0.86625% （固定） （注1） |
2015年7月29日 | 2022年7月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三菱UFJ銀行 農林中央金庫 （株）みずほ銀行 |
8,000 | 0.80125% （固定） （注1） |
2015年9月4日 | 2022年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）あおぞら銀行 | 3,000 | 0.73875% （固定） |
2015年12月8日 | 2022年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| NTT・TCリース（株）（注2） （株）りそな銀行 三井住友海上火災保険（株） 三井住友信託銀行（株） |
8,000 | 0.72875% （固定） （注1） |
2015年12月8日 | 2022年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三井住友銀行 三井住友信託銀行（株） |
1,550 | 0.52380% （固定） （注1） |
2016年8月31日 | 2024年8月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）あおぞら銀行 | 700 | 0.52380% （固定） |
2016年8月31日 | 2024年8月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 三井住友信託銀行（株） |
3,180 | 0.62380% （固定） （注1） |
2016年10月31日 | 2026年10月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三菱UFJ銀行 | 1,220 | 0.62380% （固定） |
2016年10月31日 | 2026年10月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） （株）三井住友銀行 （株）みずほ銀行 |
9,000 | 0.73500% （固定） （注1） |
2016年12月8日 | 2026年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 | 2,700 | 0.42875% （固定） （注1） |
2017年6月21日 | 2023年5月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| NTT・TCリース（株）（注2） | 4,000 | 0.53250% （固定） （注1） |
2017年6月21日 | 2024年5月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） | 3,300 | 0.59880% （固定） （注1） |
2017年6月21日 | 2025年5月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）福岡銀行 （株）七十七銀行 野村信託銀行（株） （株）東日本銀行 三井住友信託銀行（株） |
5,000 | 0.28875% （固定） （注1） |
2017年9月5日 | 2023年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）あおぞら銀行 | 1,100 | 0.40005% （固定） |
2018年3月27日 | 2023年3月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三井住友銀行 | 1,500 | 0.54505% （固定） （注1） |
2018年3月27日 | 2025年3月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） （株）りそな銀行 |
3,800 | 0.61125% （固定） （注1） |
2018年3月27日 | 2026年3月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三菱UFJ銀行 |
1,500 | 0.61125% （固定） |
2018年3月27日 | 2026年3月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）日本政策投資銀行 | 3,000 | 0.66649% （固定） |
2018年5月22日 | 2026年4月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 三井住友信託銀行（株） |
1,500 | 0.76755% （固定） （注1） |
2018年7月24日 | 2028年7月24日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）あおぞら銀行 | 750 | 0.49877% （固定） |
2018年9月5日 | 2024年2月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三菱UFJ銀行 | 1,250 | 0.76880% （固定） |
2018年9月5日 | 2027年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 （株）りそな銀行 |
3,000 | 0.76880% （固定） （注1） |
2018年9月5日 | 2027年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） | 1,500 | 0.23375% （固定） （注1） |
2019年4月5日 | 2024年3月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 （株）りそな銀行 |
1,500 | 0.65125% （固定） （注1） |
2019年4月5日 | 2029年3月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） | 1,000 | 0.19520% （固定） （注1） |
2019年7月31日 | 2024年3月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三井住友銀行 | 2,000 | 0.37880% （固定） （注1） |
2019年9月30日 | 2026年9月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| NTT・TCリース（株）（注2） | 1,200 | 0.45065% （固定） （注1） |
2019年9月30日 | 2028年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）日本政策投資銀行 （株）三菱UFJ銀行 |
4,000 | 0.45065% （固定） |
2019年9月30日 | 2028年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） | 3,000 | 0.29755% （固定） （注1） |
2020年12月21日 | 2024年11月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） | 1,000 | 0.46500% （固定） （注1） |
2020年12月21日 | 2028年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 | 3,000 | 0.49755% （固定） |
2020年12月21日 | 2029年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| NTT・TCリース（株）（注2） | 2,000 | 0.51755% （固定） （注1） |
2020年12月21日 | 2029年11月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| NTT・TCリース（株）（注2） | 2,500 | 0.61304% （固定） （注1） |
2021年3月4日 | 2029年8月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） | 1,500 | 0.28380% （固定） （注1） |
2021年3月30日 | 2025年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 | 1,300 | 0.55943% （固定） |
2021年3月30日 | 2029年9月28日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| NTT・TCリース（株）（注2） | 700 | 0.61005% （固定） （注1） |
2021年3月30日 | 2030年3月29日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三井住友銀行 | 3,200 | 0.41505% （固定） （注1） |
2021年5月31日 | 2028年5月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 | 1,800 | 0.52375% （固定） |
2021年5月31日 | 2030年5月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 | 2,400 | 0.57250% （固定） |
2021年9月30日 | 2031年9月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）みずほ銀行 三井住友信託銀行（株） |
4,000 | 0.22182% （変動） |
2022年3月28日 | 2023年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三井住友銀行 NTT・TCリース（株）（注2） （株）三菱UFJ銀行 |
1,500 | 0.24182% （変動） |
2022年3月28日 | 2023年3月31日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| （株）三井住友銀行 | 1,950 | 0.71625% （固定） |
2022年4月28日 | 2029年4月27日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 三井住友信託銀行（株） | 1,950 | 0.78500% （固定） |
2022年4月28日 | 2030年4月30日 | 期限一括返済 | 無担保 無保証 |
| 借入金（合計） | 116,550 | |||||
| （注1） | 金利SWAPにより変動金利建借入の支払利率を固定化しています。 |
|---|---|
| （注2） | 2022年6月30日付でNTTファイナンス（株）はNTT・TCリース（株）へ債権譲渡をしました。 |
借入先一覧
2022年7月1日現在
| 借入先 | 短期借入金 (百万円) |
長期借入金 (百万円) |
合計 (百万円) |
比率 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行（株） | 0 | 28,640 | 28,640 | 24.6 |
| （株）みずほ銀行 | 0 | 23,390 | 23,390 | 20.1 |
| （株）三井住友銀行 | 0 | 14,350 | 14,350 | 12.3 |
| NTT・TCリース（株）（注1） | 0 | 13,900 | 13,900 | 11.9 |
| （株）三菱UFJ銀行 | 0 | 11,270 | 11,270 | 9.7 |
| （株）りそな銀行 | 0 | 6,450 | 6,450 | 5.5 |
| （株）あおぞら銀行 | 0 | 5,550 | 5,550 | 4.8 |
| （株）日本政策投資銀行 | 0 | 5,000 | 5,000 | 4.3 |
| 農林中央金庫 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2.1 |
| （株）福岡銀行 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1.7 |
| 三井住友海上火災保険（株） | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.9 |
| （株）七十七銀行 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.9 |
| 野村信託銀行（株） | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.9 |
| （株）東日本銀行 | 0 | 500 | 500 | 0.4 |
| 合計 | 0 | 116,550 | 116,550 | 100.0 |
| （注1） | 2022年6月30日付でNTTファイナンス（株）はNTT・TCリース（株）へ債権譲渡をしました。 |
|---|
投資法人債一覧
2022年7月1日現在
| 名称 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行年限 | 発行総額 (百万円) |
利率 | 担保・保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第７回無担保投資法人債 （注１） |
2018年7月24日 | 2023年7月24日 | 5年 | 2,000 | 年0.25% （固定） |
無担保 無保証 |
| 第８回無担保投資法人債 （注１） |
2018年7月24日 | 2028年7月24日 | 10年 | 4,000 | 年0.58% （固定） |
無担保 無保証 |
| 第９回無担保投資法人債 （注１）（グリーンボンド） |
2021年4月27日 | 2024年4月26日 | 3年 | 2,000 | 年0.06% （固定） |
無担保 無保証 |
| 第10回無担保投資法人債 （注１）（グリーンボンド） |
2021年4月27日 | 2031年4月25日 | 10年 | 3,200 | 年0.50% （固定） |
無担保 無保証 |
| 発行総額合計 | 11,200 | |||||
| （注1） | 特定投資法人債間限定同順位特約付です。 |
|---|